Para la captura de ajustes y reclasificaciones debe realizar lo siguiente:

• Entrar al modulo de Empresas – Seleccionar preliminar – Final mas ajustes
• Acceder al modulo Procedimientos – Pólizas – Captura de pólizas
• Indicar de la póliza de que se trata ya sea ajustes o reclasificaciones y el número de pólizas, ya que el sistema automáticamente las acumula al 31 de Diciembre del ejercicio de revisión.

Debe acceder al modulo de Procedimientos – Pólizas – Captura de pólizas y realizar lo siguiente:

• Donde la pantalla indica Pólizas de ajuste se debe seleccionar la opción de Otra
• Tener identificada de que póliza se trata, numero y fecha, ya que el sistema solicita estos datos los cuales se deben teclear.
• Si se va modificar una póliza se debe presionar el botón agrega/modifica póliza
• Si se va a eliminar póliza presionar el botón consultar póliza, una vez que la visualizan y verifican que es la correcta a eliminar presionan el botón eliminar en ese momento la póliza queda eliminada.

Para la obtención de esos reportes debe realizar lo siguiente:

• Debe estar en la preliminar de trabajo, a excepción de la preliminar de Final mas ajustes ya que esta preliminar no permite este proceso.
• Entrar al modulo Análisis – Técnicas de selección el sistema le muestra las subcuentas contables con sus movimientos y saldos en el periodo
• Seleccionar la cuenta a la que se le va aplicar la técnica
• Presionar el botón de la técnica de selección a aplicar a la cuenta contable
• Indicar, el índice, alcance y la selección a utilizar

El sistema automáticamente le presenta del lado izquierdo de la pantalla las 4 técnicas de selección que utiliza el sistema, posicionarse sobre la técnica aplicada a la subcuenta ahí muestra la cedula analítica de revisión la cual pueden visualizar y anotar datos en la referencia, observación y asignar un marca de auditoria si desean imprimirla presionar el botón de impresión.

Si, entrando a la opción Empresas – Configurar reportes, dentro del modulo de configuración general del lado derecho de esa ventana activar la casilla logo del reporte, a continuación buscar la ruta donde se encuentra el archivo del logo este debe de ser en formato .jpeg y .bmp

La información se genera de la asignación de índices de los estados financieros, y de la asignación de gastos, ya que al momento de integrar las cuentas contables, solicita el índice a que pertenece cada cuenta.

Si es posible, posicionándose debajo del índice donde desea agregar el nuevo índice, posteriormente presiona el botón agregar índice ahí anotara el concepto del índice, ya que el sistema automáticamente le asigna el índice que le corresponde.

Si, ya que el sistema cuenta con tres opciones de exportación que a continuación se detallan:

• Copiar solo el anexo activo en el cual estoy trabajando a SIPRED
• Seleccionar importes de un anexo como si fuera Excel y pegarlo directamente al anexo del SIPRED
• Copiar todos los anexos de empresa a SIPRED